文山州发展和改革委员会关于文山城市供排水成本监审结论的公示

合计

67，585，016．45

1

固定资产折旧

12，104，203．10

三年平均金额

2

无形资产摊销－土地和特许经营权

763，197．88

三年平均金额

3

原水费

21，526，239．17

2023年金额（不含水资源费8，131，314．6元）

4

动力费

55，421．22

三年平均金额

5

材料费

2，375，123．88

三年平均金额

6

修理费

2，065，948．94

三年平均金额

7

人
工
费

1．职工工资总额

16，728，250．00

依规计算金额

8

2．职工工会经费

270，896．39

2023年金额

9

3．职工教育经费

12，019．00

2023年金额

10

4．职工福利费

231，719．12

2023年金额

11

5．社会保险费

4，469，658．13

2023年金额

12

6．企业年金

281，538．00

2023年金额

13

7．住房公积金

1，666，837．00

2023年金额

14

8．劳务派遣费

495，762．20

2023年金额

15

小计

24，156，679．84

16

其
他
运
营
费
用

1．生产经营类费用

530，956．01

三年平均金额

17

（1）水质检测和监测费

81，873．33

三年平均金额

18

（2）技术服务费

60，638．68

三年平均金额

19

（3）举报奖

766．67

三年平均金额

20

（4）诉讼费

25，188．00

三年平均金额

21

（5）律师服务费

362，489．33

三年平均金额

22

2．管理类费用

3，342，032．57

三年平均金额

23

（1）办公费

356，866．24

三年平均金额

24

其
他
运
营
费
用　

（2）水电费

2，548，405．65

三年平均金额

25

（3）电话费

208，798．84

三年平均金额

26

（4）租赁费

41，231．96

三年平均金额

27

（5）差旅费

45，550．24

三年平均金额

28

（6）车辆保险费

42，390．97

三年平均金额

29

（7）党建工作经费

98，788．67

三年平均金额

30

3．相关税金

216，656．99

2023年金额

31

（1）车船使用税

8，085．30

2023年金额

32

（2）房产税

74，975．61

2023年金额

33

（3）土地使用税

65，408．65

2023年金额

34

（4）印花税

68，187．43

2023年金额

35

4．其他费用

448，556．84

三年平均金额

36

（1）低值易耗品摊销

187，962．54

三年平均金额

37

（2）绿化费

108，133．33

三年平均金额

38

（3）残疾人保障金

113，650．02

三年平均金额

39

（4）其他长期摊销费用

38，810．95

三年平均金额

40

小计

4，538，202．42

合计

15，189，459．02

1

生
产
成
本

1．固定资产折旧费

3，683，228．52

据3年平均金额核定

2

2．无形资产摊销费

341，479．55

据3年平均金额核定

3

3．职工薪酬

4，251，856．93

4

（1）职工工资

3，157，387．56

据3年平均职工工资核定，但不得超过统计部门公布的当地该行业（电力、热力、燃气及水生产和供应者类）在岗职工平均工资12．37万元；职工人数按照实际在岗职工人数核定。

5

（2）职工福利费

227，729．66

据3年平均金额核定

6

（3）社会保险费

540，584．69

据3年平均金额核定

7

（4）住房公积金

200，492．00

据3年平均金额核定

8

（5）工会经费

48，031．19

据3年平均金额核定

9

（6）职工教育经费

653．33

据3年平均金额核定

10

（7）伤残人就业补助金

76，978．50

据3年平均金额核定

11

4．直接材料费

2，711，106．77

据3年平均金额核定

12

（1）药剂费

2，571，713．51

据3年平均金额核定

13

（2）材料费

109，365．25

据3年平均金额核定

14

（3）水费

13，907．40

据3年平均金额核定

15

（4）备品备件费

16，120．61

据3年平均金额核定

16

5．动力费

2，349，730．63

据3年平均金额核定

17

（1）电费

2，308，947．19

据3年平均金额核定

18

（2）油费

40，783．43

据3年平均金额核定

19

6．修理费

58，101．60

据3年平均金额核定，不超过2023年期末可计提折旧固定资产原值的2％。

20

（1）日常维修费

58，101．60

据3年平均金额核定，不超过2023年期末可计提折旧固定资产原值的2％。

21

7．检验检测费

33，803．39

据3年平均金额核定

22

8．污泥处置费

340，802．69

据3年平均金额核定

23

9．劳务服务费

179，493．59

据3年平均金额核定

24

10．在线运维费

93，207．55

据3年平均金额核定

25

11．政务专线费

43，845．29

据3年平均金额核定

26

12．其他制造费用

423，257．95

据3年平均金额核定

27

小计

14，509，974．46

28

期
间
费
用

1．管理费用

620，292．70

据3年平均金额核定

29

（1）办公费

224，039．58

据3年平均金额核定

30

（2）租赁费

154，493．01

据3年平均金额核定

31

（3）会议费

672．47

据3年平均金额核定

32

（4）差旅费

57，407．06

据3年平均金额核定

33

（5）劳保费

4，936．88

据3年平均金额核定

34

（6）邮寄费

1，136．67

据3年平均金额核定

35

（7咨询服务费

31，966．98

据3年平均金额核定

36

（8）安全生产费

10，938．74

据3年平均金额核定

37

（9）电信服务费

16，720．27

据3年平均金额核定

38

（10）业务招待费

52，432．83

据3年平均金额核定；每年的业务招待费不超过当年污水处理业务收入的5‰。

39

（11）车辆使用费

61，819．50

据3年平均金额核定

40

（12）业务培训费

3，728．72

据3年平均金额核定

41

2．财务费用

－119，355．00

据3年平均金额核定

42

（1）手续费支出

－132，784．08

据3年平均金额核定

43

（2）利息支出

13，429．08

据3年平均金额核定

44

小计

500，937．70

45

税金
及附加

1．城市维护建设税

31，676．41

据3年平均金额核定

46

2．教育费附加

13，575．61

据3年平均金额核定

47

3．地方教育附加

9，050．40

据3年平均金额核定

48

4．房产税

16，550．64

据3年平均金额核定

49

5．土地使用税

100，353．54

据3年平均金额核定

50

6．车船税

1，966．90

据3年平均金额核定

51

7．印花税

5，373．36

据3年平均金额核定

52

小计

178，546．86